Secara umum penolakan terhadap SPM/Resume Tagihan/PMRT terdiri atas :

  1. Nama rekening/nama Pemilik dengan data nama rekening pada SPAN
  2. Nama penerima dengan data nama penerima pada SPAN
  3. Rekening tidak ditemukan pada SPAN
  4. NIP pegawai/penerima dengan data NIP pegawai/penerima pada SPAN (type 3 dan 6)
  5. NPWP pegawai/penerima dengan data NPWP pegawai/penerima pada SPAN (type 3 dan 6)
  6. Payment Order (PO) kosong untuk SPM kontraktual
  7. Penolakan atas SPM nomor sama yang sebelumnya telah diajukan akan tetapi dibatalkan

Berikut contoh penolakan PMRT (SPM) yang terjadi pada KPPN

 

NO URAIAN PERMASALAHAN INDIKASI PERMASALAHAN SOLUSI PENYELESAIAN
1 , Site Type 3 : Brs Excel 34 : NIP Pegawai (197907312011012003) pada Penerima (SITI NURHASANAH, S.PD.I) tidak sama dengan data Supplier (197610112007102005). Terdapat perbedaan NIP Pegawai antara SPM/PMR dan data SPAN, ini berlaku untuk penerima terlampir dan bisa lebih dari satu penolakan Satker membuat surat perubahan supplier sesuai PER-58/PB/2013, kalau penerima >200, buat surat permohonan update supplier (BCSU) ke TP, dilampiri BCSRnya
2 Jasa konsultasi sampai dengan 50 jt harus menggunakan kontrak SPM jasa konsultasi tetapi SPMnya dibuat non kontraktual, biasanya ditolak MO atau kasi PD Jasa konsultasi, sesuai perpres pengadaan, jasa konsultasi di bawah 50jt tetap menggunakan kontrak
3 , Site Type 6 : Brs Excel 13 : Nomor Rekening Bank (094001013452539) pada Penerima (MARFIATUL AFIDAH) tidak ditemukan. , Site Type 6 : Brs Excel 14 : Nomor Rekening Bank (094001013431533) pada Penerima (NOVI NURSELA) tidak ditemukan. , Site Type 6 : Brs Excel 15 : Nomor Rekening Bank (094001013430537) pada Penerima (SITI NURUL FADILAH) tidak ditemukan. Terdapat SPM/PMRT terlampir yang terlanjur diproses PMRTnya, sementara supplier/rekeningnya belum terdaftar/validasi Daftarkan suppliernya/validasi ulang suppliernya
4 , Site Type 6 : Brs Excel 5 : Nama Pegawai (ANIS PUSPITA SARI) pada Penerima (ANIS PUSPITA SARI) tidak sama dengan data Supplier (ANISA
PUSPITA SARI). , Site Type 6 : Brs Excel 37 : Nama Pemilik Rekening (SANTI
ZUBAIDAH) pada Penerima (SANTI ZUBAIDAH) tidak sama dengan data Supplier (SANTI JUBAEDAH). , Site Type 6 : Brs Excel 37 : Nama Pegawai (SANTI
ZUBAIDAH) pada Penerima (SANTI ZUBAIDAH) tidak sama dengan data Supplier (SANTI JUBAEDAH).
Terdapat perbedaan nama penerima/pegawai, nama rekening antara
SPM/PMRT dan data yang ada di SPAN
Satker membuat surat Perubahan supplier sesuai PER-58/PB/2013, kalau penerima >200,buat surat permohonan update supplier (BCSU) ke TP, dilampiri BCSRnya
5 Tanggal SPTJM tidak boleh melebihi tanggal SPM Terdapat perbedaan antara SPM dan SPTJM, biasanya ditolak MO atau Kasi PD Perbaiki SPTJMnya atau SPM,ajukan ulang
6 , Site Type 3 : Brs Excel 21 : Nama Pegawai (DRS. MUKITUL MANSUB)
pada Penerima (DRS. MUKITUL MANSUB) tidak sama dengan data Supplier (DRS. M. MUKITUL MANSUB).
Kasus sama dengan poin 4, tetapi untuk pegawai Kasus sama   dengan poin 4, tetapi untuk pegawai
7 Validasi Invoice gagal = Nomor Resume Tagihan/SPM Sudah Pernah diUpload(00159T/676040/2014). SPM tersebut pernah masuk, tetapi statusnya ditolak dan dibatalkan (di MO atau Kasi PD) Ajukan ulang dengan membuat SPM dengan nomor baru, sedangkan nomor lama dihapus
8 “Jumlah PPN pada SPM dan SSP tidak Sama” atau “Uraian pekerjaan pada SPTJM tidak sama dengan uraian pada SPM” atau “perhitungan jumlah netto pada rekap salah” atau “Kode cara bayar seharusnya 5 (nihil)” atau “SPM tidak
ada nama bank. Nomor kontrak pada uraian SPM tidak sama dengan karwas.”   atau “SPTJM diperbaiki, sesuaikan dengan format Per-37/PB.05/2014”
Biasanya di tolak oleh MO atau kasi PD Perbaiki dokumen pendukung SPM atau SPMnya yang diperbaiki, dan ajukan ulang
9 , Jumlah hardcopy SPM dan ADK tidak sama/Dokumen tidak lengkap/Nomor Supplier belum terdaftar. Satker dapat menghubungi KPPN setempat untuk informasi lebih lanjut , Site Supplier belum terdaftar sebagai site untuk pembayar. , Tipe Commitment supplier untuk pengecekan tidak ditemukan : SPAN_SUPPLIER_SITE_TYPE_CODE , Site Type – : Brs Excel 3 : Nomor Rekening Bank (7711114002004609) pada Pemilik Rekening (PT TELKOM INDONESIA ENTERPRISE) tidak ditemukan. LS Pembayaran pada Telkom telah ditentukan NRSnya dari pusat, Seharunya SPM disesuaikan dengan NRS tsb, atau rekening tersebut belum terdaftar pd NRS telkom Cetak NRS dari telkom, sampaikan ke satker ybs supaya disesuaikan
10 , Nomor baris PO kosong , Nomor Pengiriman PO kosong , Nomor
Distribusi PO kosong , Jumlah hardcopy SPM dan ADK tidak sama/Dokumen tidak lengkap/Informasi PO tidak ditemukan. Satker dapat menghubungi KPPN setempat untuk informasi lebih lanjut : – , Site Type 2 : Brs Excel 5 : Nama Pemilik Rekening (PT KUBU NOOR JAYA) pada Pemilik Rekening (PT KUBU NOOR JAYA) tidak sama dengan data Supplier (KUBU NOOR JAYA PT).
Terdapat perbedaan antara SPM dan kontrak yang telah     didaftarkan, biasanya satker merubah elemen2 data di SPM dan kontraknya Apabila data yg diajukan satker yg benar, satker buat surat   perubahan kontrak sesuai PER-58/PB/2013, cetak NRS dan NRK terbaru di SPAN, bandingkan perubahannya, biasanya akan ada perubahan pada nama supplier, NPWP, nomor rekening dan COA nya
11 , Site Type 2 : Brs Excel 3 : Nama Bank (BANK MANDIRI) pada Pemilik Rekening (PT TELKOM INDONESIA ENTERPRISE) tidak sama dengan data Supplier (BANK RAKYAT INDONESIA). , Site Type 2 : Brs Excel 3 : Kode Bank
(520008000990) pada Pemilik Rekening (PT TELKOM INDONESIA ENTERPRISE) tidak sama dengan data Supplier (520002000990).
Terdapat perbedaan kode bank SPAN   antara SPM dan NRS yang terdaftar Validasi ulang suppliernya
12 “, Site Type – : Brs Excel 5 : Nomor Rekening Bank (10104080275) pada Pemilik Rekening (PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT) tidak ditemukan.”   atau ,” Site Type 2 : Brs Excel 65 : Nomor Rekening Bank (10104080275) pada
Pemilik Rekening (PT PLN (PERSERO)) tidak ditemukan.”
Kasus seperti pada poin 9, tetapi untuk PLN Kasus seperti pada poin 9, tetapi untuk PLN
13 , Jumlah hardcopy SPM dan ADK tidak sama/Dokumen tidak lengkap/Kode Grup Pembayaran tidak ditemukan. Satker dapat menghubungi KPPN setempat untuk informasi lebih lanjut : – Ada kesalahan pemilihan kode paygroup/bank SPAN, misal seharunya
RPK BUNP SPAN Nihil, tetapi terinput RPK BUNP SPAN BRI
Ajukan ulang SPM tersebut, biasanya ada kesalahan input kode paygroup oleh validator tagihan
14 , Site Type 2 : Brs Excel 9 : Nama Pemilik Rekening (PT. DAYA CIPTA DIANRANCANA) pada Pemilik Rekening (PT. DAYA CIPTA DIANRANCANA) tidak
sama dengan data Supplier (DAYACIPTA DIANRANCANA PT).
Terdapat perbedaan nama rekening antara SPM dan data SPAN, satker telah membuat surat perubahan, belum tereksekusi KPPN, namun SPM terlanjur diproses Satker membuat surat perubahan supplier sesuai PER-58/PB/2013,   kalau data SPAN yang benar, maka Satker memperbaiki ulang SPMnya
15 Tanggal BAST mendahului tanggal kuitansi. Uraian SPM cukup ditulis tanggal kuitansi saja. Penolakan SPM oleh MO/Kasi PD, dan bukan penolakan oleh sistem span Perbaiki SPMnya, ajukan ulang